Fundly | Perfil ciego

Impactando a la Sociedad y el Medio Ambiente

Perfil Ciego

Proyecto hotelero de marca de hotel internacional

Operación.

Descripción de la operación y propuesta.

La valoración del hotel da como resultado un MVE de USD 96’710.699 equivalente a 11,05 veces el Ebitda promedio de la proyeccion de cinco años, con un requerimiento de USD 59’496.680, ofreciendo como colateral el terreno y complementarios valuados en USD 11’993.378

Estructura de la Operación

- - Equity: venta del 47% de la participación accionaria del hotel por USD 41’061.342 - Deuda: USD 18’200.000 con una tasa del 6% EA, 10 años con un año muerto

Descripción de la Compañía

Actividad de la Compañía

La marca detrás de la construcción del hotel tiene trayectoria en el mercado local e internacional con presencia de diferentes hoteles de lujo dirigidos principalmente al turismo de negocios y reuniones, proporcionando lugares amenos de estadía acordes con las exigencias de este segmento del mercado, velando por un óptimo balance entre precio y beneficio, facilitando a sus huéspedes no solo habitaciones confortable sino espacios comunes como spas, restaurantes, entre otros.

Líneas de Negocio y/o Productos

Para la elaboración de la valoración de la operación hotelera se tuvieron en cuenta las siguientes fuentes de ingresos:
- Hospedaje en habitaciones.
- Venta de bebidas y alimentos.
- Servicio de comunicaciones.
- Departamentos menores (salón de baile, gimnasio, spa y salas de reuniones)

Clientes

Los diferentes demandantes que se prevé hagan uso de las instalaciones son los turistas de negocios y reuniones clasificados por el MICE, los cuales diferentes informes describen como los que en promedio tiende a gastar de media más, a su vez por medio del posicionamiento de la marca la empresa es receptora de un importante número de usuarios descritos en la categoría de negocios.

Mercado y Competencia

El mercado en la actualidad cuenta con un importante número de hoteles a lo largo del territorio nacional y en especial en la localización en la que se pretende desarrollar el proyecto, el factor distintivo frente a la competencia es la capacidad instalada en número de habitaciones y servicios complementarios, una estratégica ubicación y un posicionamiento de la marca que facilita que la competencia no se de en un contexto a favor de reducir precios, sino en un óptimo servicio.

Principales Características Financieras

Ingresos

A lo largo de 5 años operacionales la generación media de ingresos será por periodo de COP 87.999’503.178, mientras que la suma total de ingresos en dicho lapso se espera sea de COP 439.997’515.891.

Margen

El margen neto de la actividad hotelera es en promedio del 16,35%, este rendimiento se espera se producto de un alto volumen de ingresos, dado que el hotel está respaldado por una cadena hotelera internacional que mediante su posicionamiento en el mercado favorece una demanda constante de los servicios que se ofertan, en el análisis dinámico se identificó una TIR económica modificada del 24,37%, mientras que la financiera es del 16,52% valores mayores a sus tasas de referencia del WACC y CAPM en pesos.

Contacto

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